本站音信，11月14日，兴证环球中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0275元开云体育，累计净值为1.0275元，较前一交昔日飞腾0.0%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.44%，近6个月飞腾0.95%，近1年飞腾2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证环球中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复2.74%。

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